بنکر | Banker
جمعه 20 تیر 1404
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

پیش‌بینی بیت کوین با روانشناسی چرخه بازار

محمد‌امین علی‌یاری

4 آذر 1402
در ویژه بنکر

در این مطلب روانشناسی چرخه بازارهای مالی را با هم بررسی می کنیم و روشی تازه برای تشخیص مراحل مختلف ویژه بازار بیت کوین یاد می گیریم.

انسان‌ها به‌طور طبیعی و همان طور که در کسب‌وکار، تعاملات اجتماعی و بسیاری از فعالیت‌های روزمره با احساسات خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در سرمایه‌گذاری و معاملات نیز درگیر احساسات می‌شوند. دو سر طیف احساسات معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ترس و طمع است.

به‌طور خلاصه، ترس مطلق شبیه به شرایطی است که شخص احساس کند ضرر سنگینی را متحمل شده و دیگر توانایی جبران آن را ندارد.

طمع مطلق نیز اغلب به وضعیتی گفته می‌شود که افراد اطمینان داشته باشند سودی که کسب کرده‌اند فقط‌وفقط حاصل نبوغ بی‌نظیرشان در انجام معاملات است و دیگر چیزی نمی‌تواند مانع از رسیدن آنها به رویای‌شان برای ثروتمندشدن شود.

اوج این نمودار احساس «رضایتمندی» است که طمع مطلق سرمایه‌گذاران را به تصویر می‌کشد و کف نمودار نیز جایی قرار می‌گیرد که افراد به خاطر ناامیدی از بازار و ضرر سنگینی که متحمل شده‌اند، به‌نوعی احساس «افسردگی» می‌کنند.

این چرخه پیش‌تر بارها در بازارهای مالی تکرار شده است. فراز و فرود قیمت بیت کوین و همین طور سایر ارزهای دیجیتال در بازه بین سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ یکی از نمونه‌های بارز این چرخه است که تحلیلگران مرتب به آن اشاره می‌کنند.

روانشناسی چرخه بازار بیت کوین

نمودار زیر که روت (Root)، تحلیلگر داده‌های درون‌زنجیره‌ای و چرخه‌های بازار بیت کوین آن را با الگوبرداری از برگه تقلب وال‌ استریت طراحی کرده است، برگه تقلب هولدرها (HODL’ers Cheat Sheet) نام دارد.

این تصویر، تفسیری از روانشناسی چرخه بازار بیت کوین است که نشان می‌دهد در مراحل مختلف چرخه بازار چه در ذهن سرمایه‌گذاران می‌گذرد و به افراد کمک می‌کند تا احساسات خود را در هرکدام از این مراحل مدیریت کنند.

از آنجایی که هر چرخه در بازار بیت کوین در یک دوره زمانی ۴ساله اتفاق میفتد، روت در برگه تقلب هولدرها یک نمودار مارپیچ ۴ساله را که حاوی کدهای رنگی مشخصی است، با داده‌های درون‌زنجیره‌ای مربوط به هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین ترکیب کرده است.

این بخش از سرمایه‌گذاران مستعدترین گروه برای درگیرشدن با احساسات مقطعی هستند و از روانشناسی برگه تقلب وال استریت به‌خوبی پیروی می‌کنند.

برگه تقلب هولدرها در واقع سه ابزار را با یکدیگر ترکیب می‌کند؛ نمودار مارپیچ، شاخص درون‌زنجیره‌ای «Short-Term Holder Cost Basis Z-Score» یا نسخه Z-Score شاخص مبنای هزینه هولدرهای کوتاه‌مدت و در آخر مراحل موجود برگه تقلب وال استریت که درباره آن صحبت کردیم.

شاخص مبنای هزینه هولدرهای کوتاه‌مدت متوسط قیمت خرید سرمایه‌گذاران کم‌تجربه بیت کوین را نشان می‌دهد و نسخه Z-Score آن که روت از آن استفاده کرده است، فاصله قیمت لحظه‌ای بیت کوین با متوسط قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد که به‌شکل انحراف از معیار اندازه‌گیری می‌شود.

روت معتقد است با نگاه‌کردن به شاخص STH cost basis Z-Score می‌توان بازارهای صعودی را از بازارهای نزولی متمایز کرد. نمودار مارپیچ بالا نیز که در برگه تقلب هولدرها گنجانده شده است، این موضوع را تأیید می‌کند و می‌توان گفت تراکم نقاط قرمز در نیمه پایینی و تراکم نقاط سبز در نیمه بالایی دایره بیشتر است.

همان طور که از تصویر زیر نیز پیداست، هرچه این شاخص بیشتر اوج بگیرد، بازار صعودی قوی‌تر و هرچه بیشتر به زیر محور نقطه‌چین‌شده سبزرنگ حرکت کند، بازار نزولی قدرتمند‌تر است.

بازار اکنون در چه مرحله‌ای است؟

با تکیه بر مدل روت، باید گفت بازار بیت کوین هم‌اکنون و تا شروع سال ۲۰۲۴ در مرحله «ناباوری» قرار دارد. گذر از این مرحله سرمایه‌گذاران را وارد فازهای صعودی نیمه بالایی دایره برگه تقلب هولدرها می‌کند که می‌تواند نویدبخش شروع یک حرکت روبه‌بالا و ادامه‌دار باشد.

درست است که می‌توان با تکیه بر مدل روت یک نتیجه‌گیری سریع درباره رشد قیمت بیت کوین در ادامه مسیر (تا سال ۲۰۲۶) داشت، اما همان طور که بارها دیده شده است، رخ‌دادهای غیرقابل پیش‌بینی می‌توانند تأثیر غافلگیرکننده‌ای بر بازار و قیمت‌ها بگذارند و هیچ تضمینی وجود ندارد که یک الگو حتی پس از بارها تکرارشدن در بازار، در آینده نیز عیناً تکرار شود.

بنابراین، لازم است یادآوری شود که هیچ روش بدون ریسک و کاملاً مطمئنی جهت تخمین قیمت یک دارایی در آینده وجود ندارد و بخش جدایی‌ناپذیر هر سرمایه‌گذاری ایمن، مدیریت ریسک جهت پیشگیری از ضررهای سنگین و اختصاص سرمایه به میزانی است که از دست رفتن آن حتی به‌طور کامل، خللی در زندگی شخص سرمایه‌گذار ایجاد نکند.

برچسب ها: بیت کوینپیش‌بینی بیت کوینترس و طمعروانشناسی بیت کوینقیمت بیت کوین
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

ارزهای دیجیتال
ارز دیجیتال

تتر گران شد، اتریوم ارزان! | نرخ بازار ارز دیجیتال

7 تیر 1404
ارز دیجیتال

زمان درخشش ارزهای دیجیتال فرا رسید؟

5 تیر 1404
ارز دیجیتال

آتش‌بس به بازار کریپتو جان تازه‌ای داد!

3 تیر 1404

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

سکه و طلا گران شد/ پیش بینی اتحادیه طلا

19 تیر 1404
طلا

نکات مهم برای سرمایه‌گذاران طلا در ایران

19 تیر 1404
طلا

قیمت انواع طلا در ایران امروز پنج‌شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴

19 تیر 1404
بانک مرکزی ایران

استخدام بانک مرکزی را از سایت این بانک پیگیری کنید

19 تیر 1404
بورس

این بازارها پول های بورس را بلعیدند

19 تیر 1404

چه چیزی رفاه ایرانیان را تهدید می‌کند و راه نجات کجاست؟

19 تیر 1404

ثبت رکورد ۱۱۲ هزار دلاری بیت کوین در سایه تنش‌های اقتصادی!

19 تیر 1404

بانک یا بنگاه املاک؟ مسیر خطرناک نظام بانکی

19 تیر 1404

قیمت جهانی طلا امروز پنج‌شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴

19 تیر 1404

قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴

19 تیر 1404

قیمت ماشین های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴

19 تیر 1404

زمان خرید طلاست؟

19 تیر 1404

قیمت سیمان امروز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴

19 تیر 1404

قیمت طلا ، سکه و دلار امروز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴

19 تیر 1404

آخرین قیمت طلا،سکه و دلار امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴

18 تیر 1404

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

سکه و طلا گران شد/ پیش بینی اتحادیه طلا

19 تیر 1404

چگونه در بازار پرنوسان طلا و ارز سود کنیم؟ ۶ راهکار طلایی سرمایه‌گذاری

19 تیر 1404
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

  • تماس با ما
  • درباره ما

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد